有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月29日) | 90 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月8日) | 821 | - | 0.9832 | - |
| 平成27年1月末日 | 817 | - | 0.9785 | - |
| 平成27年2月末日 | 826 | - | 0.9963 | - |
| 平成27年3月末日 | 828 | - | 0.9994 | - |
| 平成27年4月末日 | 834 | - | 1.0062 | - |
| 平成27年5月末日 | 838 | - | 1.0117 | - |
| 平成27年6月末日 | 829 | - | 0.9984 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年7月8日) | 830 | - | 0.9998 | - |
| 平成27年7月末日 | 825 | - | 0.9935 | - |
| 平成27年8月末日 | 809 | - | 0.9751 | - |
| 平成27年9月末日 | 683 | - | 0.9325 | - |
| 平成27年10月末日 | 685 | - | 0.9396 | - |
| 平成27年11月末日 | 611 | - | 0.9326 | - |
| 平成27年12月末日 | 598 | - | 0.9185 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年1月8日) | 591 | - | 0.9088 | - |
| 平成28年1月末日 | 582 | - | 0.8952 | - |
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