有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月29日) | 90 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月8日) | 821 | - | 0.9832 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年7月8日) | 830 | - | 0.9998 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年1月8日) | 591 | - | 0.9088 | - |
| 平成28年1月末日 | 582 | - | 0.8952 | - |
| 平成28年2月末日 | 578 | - | 0.8879 | - |
| 平成28年3月末日 | 580 | - | 0.8921 | - |
| 平成28年4月末日 | 566 | - | 0.8940 | - |
| 平成28年5月末日 | 570 | - | 0.8999 | - |
| 平成28年6月末日 | 567 | - | 0.8945 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年7月8日) | 568 | - | 0.8972 | - |
| 平成28年7月末日 | 575 | - | 0.9071 | - |
| 平成28年8月末日 | 576 | - | 0.9094 | - |
| 平成28年9月末日 | 580 | - | 0.9152 | - |
| 平成28年10月末日 | 575 | - | 0.9077 | - |
| 平成28年11月末日 | 572 | - | 0.9116 | - |
| 平成28年12月末日 | 568 | - | 0.9128 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年1月10日) | 570 | - | 0.9168 | - |
| 平成29年1月末日 | 111 | - | 0.9175 | - |
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