有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月29日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年8月末日 | 10 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年9月末日 | 651 | - | 1.0317 | - |
| 平成26年10月末日 | 631 | - | 1.0135 | - |
| 平成26年11月末日 | 659 | - | 1.1091 | - |
| 平成26年12月末日 | 624 | - | 1.1329 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月8日) | 559 | 569 | 1.0913 | 1.1113 |
| 平成27年1月末日 | 526 | - | 1.0739 | - |
| 平成27年2月末日 | 568 | - | 1.1057 | - |
| 平成27年3月末日 | 434 | - | 1.1144 | - |
| 平成27年4月末日 | 394 | - | 1.0928 | - |
| 平成27年5月末日 | 299 | - | 1.1482 | - |
| 平成27年6月末日 | 291 | - | 1.1199 | - |
| 第2特定期間末 (平成27年7月8日) | 285 | 298 | 1.0977 | 1.1377 |
| 平成27年7月末日 | 290 | - | 1.1097 | - |
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