- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月29日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月8日) | 559 | 569 | 1.0913 | 1.1113 |
| 第2特定期間末 (平成27年7月8日) | 285 | 298 | 1.0977 | 1.1377 |
| 第3特定期間末 (平成28年1月8日) | 109 | - | 0.9671 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年7月8日) | 84 | - | 0.8215 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年1月10日) | 73 | - | 0.9781 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年7月10日) | 54 | - | 0.9646 | - |
| 平成29年7月末日 | 53 | - | 0.9428 | - |
| 平成29年8月末日 | 49 | - | 0.9327 | - |
| 平成29年9月末日 | 50 | - | 0.9540 | - |
| 平成29年10月末日 | 25 | - | 0.9643 | - |
| 平成29年11月末日 | 25 | - | 0.9493 | - |
| 平成29年12月末日 | 25 | - | 0.9614 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年1月9日) | 26 | - | 0.9710 | - |
| 平成30年1月末日 | 25 | - | 0.9392 | - |
| 平成30年2月末日 | 24 | - | 0.9157 | - |
| 平成30年3月末日 | 24 | - | 0.8936 | - |
| 平成30年4月末日 | 24 | - | 0.9202 | - |
| 平成30年5月末日 | 24 | - | 0.9261 | - |
| 平成30年6月末日 | 24 | - | 0.9373 | - |
| 第8特定期間末 (平成30年7月9日) | 24 | - | 0.9391 | - |
| 平成30年7月末日 | 25 | - | 0.9426 | - |
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