- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年8月29日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年1月8日) | 559 | 569 | 1.0913 | 1.1113 |
| 第2特定期間末 (平成27年7月8日) | 285 | 298 | 1.0977 | 1.1377 |
| 第3特定期間末 (平成28年1月8日) | 109 | - | 0.9671 | - |
| 平成28年1月末日 | 108 | - | 0.9577 | - |
| 平成28年2月末日 | 94 | - | 0.9135 | - |
| 平成28年3月末日 | 93 | - | 0.9069 | - |
| 平成28年4月末日 | 92 | - | 0.9001 | - |
| 平成28年5月末日 | 92 | - | 0.8954 | - |
| 平成28年6月末日 | 85 | - | 0.8336 | - |
| 第4特定期間末 (平成28年7月8日) | 84 | - | 0.8215 | - |
| 平成28年7月末日 | 88 | - | 0.8633 | - |
| 平成28年8月末日 | 86 | - | 0.8501 | - |
| 平成28年9月末日 | 86 | - | 0.8475 | - |
| 平成28年10月末日 | 88 | - | 0.8721 | - |
| 平成28年11月末日 | 93 | - | 0.9367 | - |
| 平成28年12月末日 | 73 | - | 0.9723 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年1月10日) | 73 | - | 0.9781 | - |
| 平成29年1月末日 | 71 | - | 0.9578 | - |
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