剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第3特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		4,172,566	△429,877,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)		14,152,034	△126,407,901
剰余金増加額又は欠損金減少額		142,285	7,019,219
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,285	7,019,219
剰余金減少額又は欠損金増加額		373,055	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,055	-
分配金		144,501,731	106,278,501
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△126,407,901	△655,544,611

2016/05/13 10:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 10:17