剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第3特定期間自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
当期純損失(△)		△92,151,106	△267,080,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)		26,465,037	△129,582,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		607,572	43,462,867
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	607,572	43,462,867
剰余金減少額又は欠損金増加額		452,120	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,120	-
分配金		64,052,175	30,330,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△129,582,792	△383,530,732

2016/05/13 10:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 10:30