有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,995,022,542 | (分配付) | 10,100 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,962,375,037 | (分配落) | 10,045 |
| 平成26年 9月末 | 5,926,641,040 | 9,974 | ||
| 10月末 | 5,912,451,926 | 9,952 | ||
| 11月末 | 5,957,128,370 | 10,027 | ||
| 12月末 | 5,946,731,204 | 10,017 | ||
| 平成27年 1月末 | 5,995,890,757 | 10,101 | ||
| 2月末 | 5,984,488,874 | 10,082 | ||
| 3月末 | 5,971,786,950 | 10,121 | ||
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