有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【提出】
- 2015/11/13 10:00
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,995,022,542 | (分配付) | 10,100 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,962,375,037 | (分配落) | 10,045 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,710,009,383 | (分配付) | 9,886 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 5,645,957,208 | (分配落) | 9,776 |
| 平成26年 9月末 | 5,926,641,040 | 9,974 |
| 10月末 | 5,912,451,926 | 9,952 |
| 11月末 | 5,957,128,370 | 10,027 |
| 12月末 | 5,946,731,204 | 10,017 |
| 平成27年 1月末 | 5,995,890,757 | 10,101 |
| 2月末 | 5,984,488,874 | 10,082 |
| 3月末 | 5,971,786,950 | 10,121 |
| 4月末 | 5,961,749,213 | 10,149 |
| 5月末 | 5,855,715,504 | 10,040 |
| 6月末 | 5,754,907,749 | 9,894 |
| 7月末 | 5,747,572,770 | 9,939 |
| 8月末 | 5,598,240,228 | 9,747 |
| 9月末 | 5,514,465,219 | 9,746 |
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