- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,995,022,542 | (分配付) | 10,100 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,962,375,037 | (分配落) | 10,045 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,710,009,383 | (分配付) | 9,886 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 5,645,957,208 | (分配落) | 9,776 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,346,689,418 | (分配付) | 9,244 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 4,316,359,268 | (分配落) | 9,184 |
| 平成27年 3月末 | 5,971,786,950 | 10,121 | ||
| 4月末 | 5,961,749,213 | 10,149 | ||
| 5月末 | 5,855,715,504 | 10,040 | ||
| 6月末 | 5,754,907,749 | 9,894 | ||
| 7月末 | 5,747,572,770 | 9,939 | ||
| 8月末 | 5,598,240,228 | 9,747 | ||
| 9月末 | 5,514,465,219 | 9,746 | ||
| 10月末 | 5,361,537,469 | 9,765 | ||
| 11月末 | 5,209,754,900 | 9,760 | ||
| 12月末 | 4,894,509,022 | 9,658 | ||
| 平成28年 1月末 | 4,668,591,131 | 9,524 | ||
| 2月末 | 4,014,907,095 | 9,200 | ||
| 3月末 | 3,537,885,381 | 9,360 | ||
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