有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,995,022,542 | (分配付) | 10,100 |
| (平成27年2月16日) | (分配落) | 5,962,375,037 | (分配落) | 10,045 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,710,009,383 | (分配付) | 9,886 |
| (平成27年8月17日) | (分配落) | 5,645,957,208 | (分配落) | 9,776 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,346,689,418 | (分配付) | 9,244 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 4,316,359,268 | (分配落) | 9,184 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 3,020,354,406 | (分配付) | 9,785 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 3,000,325,536 | (分配落) | 9,725 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,814,188,748 | (分配付) | 10,319 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 2,799,952,618 | (分配落) | 10,269 |
| 平成28年 3月末 | 3,537,885,381 | 9,360 | ||
| 4月末 | 3,462,517,278 | 9,488 | ||
| 5月末 | 3,233,045,621 | 9,536 | ||
| 6月末 | 3,067,662,975 | 9,482 | ||
| 7月末 | 2,989,452,047 | 9,603 | ||
| 8月末 | 2,993,323,315 | 9,834 | ||
| 9月末 | 2,876,794,461 | 9,675 | ||
| 10月末 | 2,893,533,309 | 9,855 | ||
| 11月末 | 2,824,748,184 | 9,705 | ||
| 12月末 | 2,844,331,079 | 9,866 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,831,993,454 | 10,155 | ||
| 2月末 | 2,759,576,055 | 10,350 | ||
| 3月末 | 2,595,443,376 | 10,378 | ||
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