ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/01/09 9:22
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第1期		第2期		第3期
	自	平成26年8月29日	自	平成26年10月16日	自	平成26年11月18日
	至	平成26年10月15日	至	平成26年11月17日	至	平成26年12月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		0円		55円
期末純資産総額		3,811,153千円		6,325,544千円		10,150,342千円
期末受益権口数		366,050万口		553,684万口		873,571万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,412円		11,424円		11,619円

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