臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/10/07 9:36
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第94期第95期第96期
2022年6月16日2022年7月16日2022年8月16日
2022年7月15日2022年8月15日2022年9月15日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
35円35円35円
期末純資産総額19,842,608千円18,785,095千円19,893,537千円
期末受益権口数2,367,847万口2,331,538万口2,288,875万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
8,380円8,057円8,691円