臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/04/10 9:12
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第52期第53期第54期
2018年12月18日2019年1月16日2019年2月16日
2019年1月15日2019年2月15日2019年3月15日
収益分配金(1万口当り、税込み)55円55円55円
期末純資産総額40,746,858千円41,328,089千円42,652,381千円
期末受益権口数5,043,934万口5,009,831万口4,996,396万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)8,078円8,249円8,537円