臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/01/07 9:38
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第85期第86期第87期
2021年9月16日2021年10月16日2021年11月16日
2021年10月15日2021年11月15日2021年12月15日
収益分配金(1万口当り、税込み)35円35円35円
期末純資産総額22,065,457千円21,539,042千円20,650,761千円
期末受益権口数2,876,368万口2,798,874万口2,746,711万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)7,671円7,696円7,518円