有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 12,873,225,797 | 13,279,240,807 | 1.1256 | 1.1611 |
| (2015年1月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 38,385,756,441 | 39,620,188,164 | 1.1039 | 1.1394 |
| (2015年7月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 55,623,559,877 | 55,932,574,789 | 0.9900 | 0.9955 |
| (2016年1月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 64,254,037,463 | 64,651,356,560 | 0.8895 | 0.8950 |
| (2016年7月15日) | ||||
| 第5特定期間末 | 61,491,196,641 | 61,848,686,903 | 0.9460 | 0.9515 |
| (2017年1月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 53,970,913,880 | 54,275,960,295 | 0.9731 | 0.9786 |
| (2017年7月18日) | ||||
| 第7特定期間末 | 50,074,495,247 | 50,364,044,119 | 0.9512 | 0.9567 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 45,489,443,712 | 45,777,412,563 | 0.8688 | 0.8743 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 40,746,858,512 | 41,024,274,905 | 0.8078 | 0.8133 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 41,375,208,612 | 41,648,563,202 | 0.8325 | 0.8380 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第11特定期間末 | 38,024,088,317 | 38,281,481,919 | 0.8125 | 0.8180 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 2019年1月末日 | 40,562,599,845 | - | 0.8104 | - |
| 2月末日 | 41,398,068,042 | - | 0.8244 | - |
| 3月末日 | 42,081,692,771 | - | 0.8484 | - |
| 4月末日 | 41,436,446,640 | - | 0.8436 | - |
| 5月末日 | 40,982,962,852 | - | 0.8288 | - |
| 6月末日 | 40,903,118,278 | - | 0.8224 | - |
| 7月末日 | 41,600,883,959 | - | 0.8393 | - |
| 8月末日 | 39,216,643,278 | - | 0.7918 | - |
| 9月末日 | 39,940,719,554 | - | 0.8093 | - |
| 10月末日 | 39,443,818,501 | - | 0.8146 | - |
| 11月末日 | 38,622,944,999 | - | 0.8124 | - |
| 12月末日 | 37,714,867,324 | - | 0.8047 | - |
| 2020年1月末日 | 37,082,591,361 | - | 0.8045 | - |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,177,868,199 | 6,177,868,199 | 1.1669 | 1.1669 |
| (2015年1月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 10,033,991,732 | 10,033,991,732 | 1.2431 | 1.2431 |
| (2015年7月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 10,514,997,232 | 10,514,997,232 | 1.1617 | 1.1617 |
| (2016年1月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 9,615,108,351 | 9,615,108,351 | 1.0821 | 1.0821 |
| (2016年7月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 8,776,638,881 | 8,776,638,881 | 1.1939 | 1.1939 |
| (2017年1月16日) | ||||
| 第6計算期間末 | 7,926,633,691 | 7,926,633,691 | 1.2708 | 1.2708 |
| (2017年7月18日) | ||||
| 第7計算期間末 | 7,785,773,637 | 7,785,773,637 | 1.2854 | 1.2854 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第8計算期間末 | 7,204,363,784 | 7,204,363,784 | 1.2188 | 1.2188 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第9計算期間末 | 6,630,109,316 | 6,630,109,316 | 1.1796 | 1.1796 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 6,734,807,127 | 6,734,807,127 | 1.2646 | 1.2646 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第11計算期間末 | 6,251,495,322 | 6,251,495,322 | 1.2863 | 1.2863 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 2019年1月末日 | 6,673,750,991 | - | 1.1833 | - |
| 2月末日 | 6,846,858,161 | - | 1.2119 | - |
| 3月末日 | 6,899,684,831 | - | 1.2553 | - |
| 4月末日 | 6,803,937,998 | - | 1.2564 | - |
| 5月末日 | 6,709,444,024 | - | 1.2425 | - |
| 6月末日 | 6,621,028,039 | - | 1.2412 | - |
| 7月末日 | 6,744,497,805 | - | 1.2749 | - |
| 8月末日 | 6,410,052,167 | - | 1.2112 | - |
| 9月末日 | 6,560,561,934 | - | 1.2466 | - |
| 10月末日 | 6,551,748,972 | - | 1.2633 | - |
| 11月末日 | 6,399,019,379 | - | 1.2686 | - |
| 12月末日 | 6,156,540,474 | - | 1.2650 | - |
| 2020年1月末日 | 6,079,757,169 | - | 1.2736 | - |
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