有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年1月15日)	12,873,225,797	13,279,240,807	1.1256	1.1611
第2特定期間末 (2015年7月15日)	38,385,756,441	39,620,188,164	1.1039	1.1394
第3特定期間末 (2016年1月15日)	55,623,559,877	55,932,574,789	0.9900	0.9955
第4特定期間末 (2016年7月15日)	64,254,037,463	64,651,356,560	0.8895	0.8950
第5特定期間末 (2017年1月16日)	61,491,196,641	61,848,686,903	0.9460	0.9515
第6特定期間末 (2017年7月18日)	53,970,913,880	54,275,960,295	0.9731	0.9786
第7特定期間末 (2018年1月15日)	50,074,495,247	50,364,044,119	0.9512	0.9567
第8特定期間末 (2018年7月17日)	45,489,443,712	45,777,412,563	0.8688	0.8743
第9特定期間末 (2019年1月15日)	40,746,858,512	41,024,274,905	0.8078	0.8133
第10特定期間末 (2019年7月16日)	41,375,208,612	41,648,563,202	0.8325	0.8380
第11特定期間末 (2020年1月15日)	38,024,088,317	38,281,481,919	0.8125	0.8180
第12特定期間末 (2020年7月15日)	31,123,276,211	31,350,891,112	0.7521	0.7576
第13特定期間末 (2021年1月15日)	26,266,776,441	26,391,720,712	0.7358	0.7393
第14特定期間末 (2021年7月15日)	22,948,772,648	23,055,956,531	0.7494	0.7529
2020年7月末日	30,335,338,066	-	0.7390	-
8月末日	30,263,220,840	-	0.7496	-
9月末日	29,443,475,442	-	0.7509	-
10月末日	28,039,684,652	-	0.7395	-
11月末日	27,147,461,819	-	0.7340	-
12月末日	26,499,546,136	-	0.7366	-
2021年1月末日	26,131,773,398	-	0.7416	-
2月末日	25,926,758,988	-	0.7494	-
3月末日	25,994,836,195	-	0.7763	-
4月末日	24,498,496,351	-	0.7522	-
5月末日	24,563,959,280	-	0.7743	-
6月末日	23,520,420,872	-	0.7607	-
7月末日	22,711,509,714	-	0.7507	-

ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年1月15日)	6,177,868,199	6,177,868,199	1.1669	1.1669
第2計算期間末 (2015年7月15日)	10,033,991,732	10,033,991,732	1.2431	1.2431
第3計算期間末 (2016年1月15日)	10,514,997,232	10,514,997,232	1.1617	1.1617
第4計算期間末 (2016年7月15日)	9,615,108,351	9,615,108,351	1.0821	1.0821
第5計算期間末 (2017年1月16日)	8,776,638,881	8,776,638,881	1.1939	1.1939
第6計算期間末 (2017年7月18日)	7,926,633,691	7,926,633,691	1.2708	1.2708
第7計算期間末 (2018年1月15日)	7,785,773,637	7,785,773,637	1.2854	1.2854
第8計算期間末 (2018年7月17日)	7,204,363,784	7,204,363,784	1.2188	1.2188
第9計算期間末 (2019年1月15日)	6,630,109,316	6,630,109,316	1.1796	1.1796
第10計算期間末 (2019年7月16日)	6,734,807,127	6,734,807,127	1.2646	1.2646
第11計算期間末 (2020年1月15日)	6,251,495,322	6,251,495,322	1.2863	1.2863
第12計算期間末 (2020年7月15日)	5,231,866,430	5,231,866,430	1.2437	1.2437
第13計算期間末 (2021年1月15日)	4,612,174,944	4,612,174,944	1.2550	1.2550
第14計算期間末 (2021年7月15日)	3,694,480,497	3,694,480,497	1.3141	1.3141
2020年7月末日	5,089,779,605	-	1.2222	-
8月末日	5,135,212,590	-	1.2489	-
9月末日	5,018,236,340	-	1.2568	-
10月末日	4,810,821,634	-	1.2435	-
11月末日	4,703,238,669	-	1.2401	-
12月末日	4,639,130,466	-	1.2504	-
2021年1月末日	4,527,550,408	-	1.2649	-
2月末日	4,453,976,894	-	1.2842	-
3月末日	4,446,802,230	-	1.3364	-
4月末日	4,109,925,073	-	1.3009	-
5月末日	4,002,655,296	-	1.3453	-
6月末日	3,801,157,576	-	1.3277	-
7月末日	3,674,248,838	-	1.3164	-