有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)

①【純資産の推移】
ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2015年1月15日)	12,873,225,797	13,279,240,807	1.1256	1.1611
第2特定期間末(2015年7月15日)	38,385,756,441	39,620,188,164	1.1039	1.1394
第3特定期間末(2016年1月15日)	55,623,559,877	55,932,574,789	0.9900	0.9955
第4特定期間末(2016年7月15日)	64,254,037,463	64,651,356,560	0.8895	0.8950
第5特定期間末(2017年1月16日)	61,491,196,641	61,848,686,903	0.9460	0.9515
第6特定期間末(2017年7月18日)	53,970,913,880	54,275,960,295	0.9731	0.9786
第7特定期間末(2018年1月15日)	50,074,495,247	50,364,044,119	0.9512	0.9567
第8特定期間末(2018年7月17日)	45,489,443,712	45,777,412,563	0.8688	0.8743
第9特定期間末(2019年1月15日)	40,746,858,512	41,024,274,905	0.8078	0.8133
第10特定期間末(2019年7月16日)	41,375,208,612	41,648,563,202	0.8325	0.8380
第11特定期間末(2020年1月15日)	38,024,088,317	38,281,481,919	0.8125	0.8180
第12特定期間末(2020年7月15日)	31,123,276,211	31,350,891,112	0.7521	0.7576
第13特定期間末(2021年1月15日)	26,266,776,441	26,391,720,712	0.7358	0.7393
第14特定期間末(2021年7月15日)	22,948,772,648	23,055,956,531	0.7494	0.7529
第15特定期間末(2022年1月17日)	20,696,757,804	20,790,989,055	0.7687	0.7722
第16特定期間末(2022年7月15日)	19,842,608,727	19,925,483,401	0.8380	0.8415
第17特定期間末(2023年1月16日)	16,482,138,658	16,558,904,085	0.7515	0.7550
第18特定期間末(2023年7月18日)	16,740,916,578	16,813,683,396	0.8052	0.8087
第19特定期間末(2024年1月15日)	16,562,743,005	16,632,454,787	0.8316	0.8351
第20特定期間末(2024年7月16日)	17,176,695,563	17,243,237,866	0.9035	0.9070
2023年7月末日	16,892,611,082	-	0.8161	-
8月末日	17,300,866,512	-	0.8437	-
9月末日	17,470,578,960	-	0.8567	-
10月末日	17,297,056,272	-	0.8547	-
11月末日	16,879,512,522	-	0.8408	-
12月末日	16,224,219,752	-	0.8133	-
2024年1月末日	16,816,893,449	-	0.8476	-
2月末日	17,019,150,209	-	0.8658	-
3月末日	16,878,826,801	-	0.8660	-
4月末日	17,223,663,142	-	0.8919	-
5月末日	17,100,954,014	-	0.8937	-
6月末日	17,508,885,753	-	0.9177	-
7月末日	16,357,709,939	-	0.8679	-

ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)
直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2015年1月15日)	6,177,868,199	6,177,868,199	1.1669	1.1669
第2計算期間末(2015年7月15日)	10,033,991,732	10,033,991,732	1.2431	1.2431
第3計算期間末(2016年1月15日)	10,514,997,232	10,514,997,232	1.1617	1.1617
第4計算期間末(2016年7月15日)	9,615,108,351	9,615,108,351	1.0821	1.0821
第5計算期間末(2017年1月16日)	8,776,638,881	8,776,638,881	1.1939	1.1939
第6計算期間末(2017年7月18日)	7,926,633,691	7,926,633,691	1.2708	1.2708
第7計算期間末(2018年1月15日)	7,785,773,637	7,785,773,637	1.2854	1.2854
第8計算期間末(2018年7月17日)	7,204,363,784	7,204,363,784	1.2188	1.2188
第9計算期間末(2019年1月15日)	6,630,109,316	6,630,109,316	1.1796	1.1796
第10計算期間末(2019年7月16日)	6,734,807,127	6,734,807,127	1.2646	1.2646
第11計算期間末(2020年1月15日)	6,251,495,322	6,251,495,322	1.2863	1.2863
第12計算期間末(2020年7月15日)	5,231,866,430	5,231,866,430	1.2437	1.2437
第13計算期間末(2021年1月15日)	4,612,174,944	4,612,174,944	1.2550	1.2550
第14計算期間末(2021年7月15日)	3,694,480,497	3,694,480,497	1.3141	1.3141
第15計算期間末(2022年1月17日)	3,456,026,030	3,456,026,030	1.3856	1.3856
第16計算期間末(2022年7月15日)	3,406,126,468	3,406,126,468	1.5507	1.5507
第17計算期間末(2023年1月16日)	2,724,161,875	2,724,161,875	1.4264	1.4264
第18計算期間末(2023年7月18日)	2,913,610,366	2,913,610,366	1.5696	1.5696
第19計算期間末(2024年1月15日)	2,960,897,975	2,960,897,975	1.6620	1.6620
第20計算期間末(2024年7月16日)	3,400,297,414	3,400,297,414	1.8496	1.8496
2023年7月末日	2,945,430,933	-	1.5907	-
8月末日	3,054,696,554	-	1.6515	-
9月末日	3,091,496,390	-	1.6839	-
10月末日	3,089,993,845	-	1.6870	-
11月末日	3,032,323,649	-	1.6662	-
12月末日	2,870,653,431	-	1.6186	-
2024年1月末日	2,991,391,466	-	1.6941	-
2月末日	3,057,327,540	-	1.7375	-
3月末日	3,079,797,174	-	1.7452	-
4月末日	3,224,915,201	-	1.8048	-
5月末日	3,251,681,856	-	1.8155	-
6月末日	3,406,143,692	-	1.8715	-
7月末日	3,291,035,108	-	1.7769	-