有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 12,873,225,797 | 13,279,240,807 | 1.1256 | 1.1611 |
| (2015年1月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 38,385,756,441 | 39,620,188,164 | 1.1039 | 1.1394 |
| (2015年7月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 55,623,559,877 | 55,932,574,789 | 0.9900 | 0.9955 |
| (2016年1月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 64,254,037,463 | 64,651,356,560 | 0.8895 | 0.8950 |
| (2016年7月15日) | ||||
| 第5特定期間末 | 61,491,196,641 | 61,848,686,903 | 0.9460 | 0.9515 |
| (2017年1月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 53,970,913,880 | 54,275,960,295 | 0.9731 | 0.9786 |
| (2017年7月18日) | ||||
| 第7特定期間末 | 50,074,495,247 | 50,364,044,119 | 0.9512 | 0.9567 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 45,489,443,712 | 45,777,412,563 | 0.8688 | 0.8743 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 40,746,858,512 | 41,024,274,905 | 0.8078 | 0.8133 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 41,375,208,612 | 41,648,563,202 | 0.8325 | 0.8380 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第11特定期間末 | 38,024,088,317 | 38,281,481,919 | 0.8125 | 0.8180 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 第12特定期間末 | 31,123,276,211 | 31,350,891,112 | 0.7521 | 0.7576 |
| (2020年7月15日) | ||||
| 第13特定期間末 | 26,266,776,441 | 26,391,720,712 | 0.7358 | 0.7393 |
| (2021年1月15日) | ||||
| 2020年1月末日 | 37,082,591,361 | - | 0.8045 | - |
| 2月末日 | 36,285,038,124 | - | 0.8089 | - |
| 3月末日 | 33,302,238,325 | - | 0.7605 | - |
| 4月末日 | 32,049,620,087 | - | 0.7443 | - |
| 5月末日 | 31,697,204,108 | - | 0.7459 | - |
| 6月末日 | 31,435,809,564 | - | 0.7535 | - |
| 7月末日 | 30,335,338,066 | - | 0.7390 | - |
| 8月末日 | 30,263,220,840 | - | 0.7496 | - |
| 9月末日 | 29,443,475,442 | - | 0.7509 | - |
| 10月末日 | 28,039,684,652 | - | 0.7395 | - |
| 11月末日 | 27,147,461,819 | - | 0.7340 | - |
| 12月末日 | 26,499,546,136 | - | 0.7366 | - |
| 2021年1月末日 | 26,131,773,398 | - | 0.7416 | - |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,177,868,199 | 6,177,868,199 | 1.1669 | 1.1669 |
| (2015年1月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 10,033,991,732 | 10,033,991,732 | 1.2431 | 1.2431 |
| (2015年7月15日) | ||||
| 第3計算期間末 | 10,514,997,232 | 10,514,997,232 | 1.1617 | 1.1617 |
| (2016年1月15日) | ||||
| 第4計算期間末 | 9,615,108,351 | 9,615,108,351 | 1.0821 | 1.0821 |
| (2016年7月15日) | ||||
| 第5計算期間末 | 8,776,638,881 | 8,776,638,881 | 1.1939 | 1.1939 |
| (2017年1月16日) | ||||
| 第6計算期間末 | 7,926,633,691 | 7,926,633,691 | 1.2708 | 1.2708 |
| (2017年7月18日) | ||||
| 第7計算期間末 | 7,785,773,637 | 7,785,773,637 | 1.2854 | 1.2854 |
| (2018年1月15日) | ||||
| 第8計算期間末 | 7,204,363,784 | 7,204,363,784 | 1.2188 | 1.2188 |
| (2018年7月17日) | ||||
| 第9計算期間末 | 6,630,109,316 | 6,630,109,316 | 1.1796 | 1.1796 |
| (2019年1月15日) | ||||
| 第10計算期間末 | 6,734,807,127 | 6,734,807,127 | 1.2646 | 1.2646 |
| (2019年7月16日) | ||||
| 第11計算期間末 | 6,251,495,322 | 6,251,495,322 | 1.2863 | 1.2863 |
| (2020年1月15日) | ||||
| 第12計算期間末 | 5,231,866,430 | 5,231,866,430 | 1.2437 | 1.2437 |
| (2020年7月15日) | ||||
| 第13計算期間末 | 4,612,174,944 | 4,612,174,944 | 1.2550 | 1.2550 |
| (2021年1月15日) | ||||
| 2020年1月末日 | 6,079,757,169 | - | 1.2736 | - |
| 2月末日 | 5,838,035,867 | - | 1.2893 | - |
| 3月末日 | 5,421,613,589 | - | 1.2213 | - |
| 4月末日 | 5,258,776,421 | - | 1.2041 | - |
| 5月末日 | 5,234,414,440 | - | 1.2156 | - |
| 6月末日 | 5,267,666,952 | - | 1.2370 | - |
| 7月末日 | 5,089,779,605 | - | 1.2222 | - |
| 8月末日 | 5,135,212,590 | - | 1.2489 | - |
| 9月末日 | 5,018,236,340 | - | 1.2568 | - |
| 10月末日 | 4,810,821,634 | - | 1.2435 | - |
| 11月末日 | 4,703,238,669 | - | 1.2401 | - |
| 12月末日 | 4,639,130,466 | - | 1.2504 | - |
| 2021年1月末日 | 4,527,550,408 | - | 1.2649 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
