剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年3月18日至平成29年9月19日	当 期自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		188,242,957	113,221,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)		607,976,626	1,926,529,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,275,582	51,499,093
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,275,582	51,499,093
剰余金減少額又は欠損金増加額		413,988,998	385,695,555
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	413,988,998	385,695,555
分配金		※11,290,648,983	※11,241,583,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,926,529,555	1,547,593,946

2018/06/12 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/12 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年3月18日至 平成29年9月19日	当 期自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年3月18日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,354,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(788,060,212円)、投資信託約款に規定される収益調整金(712,331,002円)及び分配準備積立金(1,164,469,097円)より分配対象額は2,797,214,493円(1万口当たり1,406.80円)であり、うち695,924,304円(1万口当たり350円)を分配金額としております。	(自平成29年9月20日 至平成29年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,320,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,489,465,638円)、投資信託約款に規定される収益調整金(552,479,361円)及び分配準備積立金(1,189,969,886円)より分配対象額は3,330,235,293円(1万口当たり2,239.82円)であり、うち669,073,975円(1万口当たり450円)を分配金額としております。
			(自平成29年6月20日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,469,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(759,522,114円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,282,379円)及び分配準備積立金(1,176,446,375円)より分配対象額は2,585,720,538円(1万口当たり1,521.72円)であり、うち594,724,679円(1万口当たり350円)を分配金額としております。	(自平成29年12月19日 至平成30年3月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(556,273,430円)及び分配準備積立金(2,005,459,997円)より分配対象額は2,561,733,427円(1万口当たり1,789.83円)であり、うち572,509,140円(1万口当たり400円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/12 9:16