- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月18日 至 平成29年9月19日 | 当 期 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 187,856,400 | 133,953,000 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,181,299,297 | 1,319,849,150 | |
| その他収益 | 42,220 | 2,055 | |
| 営業収益合計 | 3,369,197,917 | 1,453,804,205 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 308,523 | 187,337 | |
| 受託者報酬 | 6,003,602 | 4,768,966 | |
| 委託者報酬 | 174,105,685 | 138,301,062 | |
| その他費用 | 621,822 | 481,799 | |
| 営業費用合計 | 181,039,632 | 143,739,164 | |
| 営業利益 | 3,188,158,285 | 1,310,065,041 | |
| 経常利益 | 3,188,158,285 | 1,310,065,041 | |
| 当期純利益 | 3,188,158,285 | 1,310,065,041 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 188,242,957 | 113,221,073 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 607,976,626 | 1,926,529,555 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,275,582 | 51,499,093 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,275,582 | 51,499,093 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,988,998 | 385,695,555 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 413,988,998 | 385,695,555 | |
| 分配金 | ※1 1,290,648,983 | ※1 1,241,583,115 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,926,529,555 | 1,547,593,946 | |
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