有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成26年9月18日 至 平成27年3月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 228,625,830 | ||
| 受取利息 | 634,976 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,798,051,363 | ||
| 派生商品取引等損益 | 169,869,678 | ||
| 営業収益合計 | 5,197,181,847 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 10,246,596 | ||
| 委託者報酬 | 297,152,046 | ||
| その他費用 | 1,024,573 | ||
| 営業費用合計 | 308,423,215 | ||
| 営業利益 | 4,888,758,632 | ||
| 経常利益 | 4,888,758,632 | ||
| 当期純利益 | 4,888,758,632 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 250,758,004 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,198,387 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,198,387 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,801,120 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,801,120 | ||
| 分配金 | ※1 1,383,243,132 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,376,154,763 | ||
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