- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 当 期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,436,030 | 48,412,550 | |
| 受取利息 | 2,010 | 1,502 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,026,134,660 | 1,248,768,434 | |
| その他収益 | 5,041 | 2,658 | |
| 営業収益合計 | 1,046,577,741 | 1,297,185,144 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 119,029 | 64,912 | |
| 受託者報酬 | 2,534,621 | 2,276,038 | |
| 委託者報酬 | 73,505,135 | 66,006,309 | |
| その他費用 | 253,361 | 228,169 | |
| 営業費用合計 | 76,412,146 | 68,575,428 | |
| 営業利益 | 970,165,595 | 1,228,609,716 | |
| 経常利益 | 970,165,595 | 1,228,609,716 | |
| 当期純利益 | 970,165,595 | 1,228,609,716 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 74,438,737 | 12,888,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,118,463,965 | 1,192,797,231 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,605,264 | 59,311,433 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,605,264 | 59,311,433 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,366,432 | 100,085,817 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,366,432 | 100,085,817 | |
| 分配金 | ※1 665,632,424 | ※1 655,510,907 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,192,797,231 | 1,712,233,397 | |
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