- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 当 期 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 91,186,080 | 71,157,390 | |
| 受取利息 | - | 2 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 1,755,670,038 | △ 262,053,614 | |
| その他収益 | 69,678 | 98,325 | |
| 営業収益合計 | △ 1,664,414,280 | △ 190,797,897 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 101,302 | 73,733 | |
| 受託者報酬 | 3,233,395 | 2,847,644 | |
| 委託者報酬 | 93,769,726 | 82,582,986 | |
| その他費用 | 434,756 | 308,145 | |
| 営業費用合計 | 97,539,179 | 85,812,508 | |
| 営業損失(△) | △ 1,761,953,459 | △ 276,610,405 | |
| 経常損失(△) | △ 1,761,953,459 | △ 276,610,405 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,761,953,459 | △ 276,610,405 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 40,214,963 | △ 9,748,407 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 641,565,163 | △ 1,052,986,468 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,984,136 | 114,247,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,984,136 | 114,247,902 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,384,893 | 3,854,959 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,384,893 | 3,854,959 | |
| 分配金 | ※1 24,412,378 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,052,986,468 | △ 1,209,455,523 | |
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