- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 140,728,500 | 91,186,080 | |
| 受取利息 | 84 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 371,394,431 | △ 1,755,670,038 | |
| その他収益 | 82,661 | 69,678 | |
| 営業収益合計 | △ 230,583,186 | △ 1,664,414,280 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 59,580 | 101,302 | |
| 受託者報酬 | 4,119,191 | 3,233,395 | |
| 委託者報酬 | 119,458,035 | 93,769,726 | |
| その他費用 | 521,341 | 434,756 | |
| 営業費用合計 | 124,158,147 | 97,539,179 | |
| 営業損失(△) | △ 354,741,333 | △ 1,761,953,459 | |
| 経常損失(△) | △ 354,741,333 | △ 1,761,953,459 | |
| 当期純損失(△) | △ 354,741,333 | △ 1,761,953,459 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 10,761,319 | △ 40,214,963 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,547,593,946 | 641,565,163 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,866,465 | 58,984,136 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 58,984,136 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,866,465 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,798,983 | 7,384,893 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,798,983 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,384,893 | |
| 分配金 | ※1 488,116,251 | ※1 24,412,378 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 641,565,163 | △ 1,052,986,468 | |
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