- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年3月18日 至 平成27年9月17日 | 当 期 自 平成27年9月18日 至 平成28年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 378,712,595 | 281,820,110 | |
| 受取利息 | 349,824 | 258,035 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 627,280,307 | △ 921,715,692 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 8,921,828 | 12,229,570 | |
| その他収益 | 553,039 | 531,930 | |
| 営業収益合計 | △ 256,586,677 | △ 626,876,047 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,682,785 | 9,655,475 | |
| 委託者報酬 | 338,802,301 | 280,010,142 | |
| その他費用 | 1,076,719 | 961,031 | |
| 営業費用合計 | 351,561,805 | 290,626,648 | |
| 営業損失(△) | △ 608,148,482 | △ 917,502,695 | |
| 経常損失(△) | △ 608,148,482 | △ 917,502,695 | |
| 当期純損失(△) | △ 608,148,482 | △ 917,502,695 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 108,305,393 | 83,672,988 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,376,154,763 | 1,298,585,696 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,362,244,759 | 108,785,139 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,362,244,759 | 108,785,139 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,193,818,842 | 353,443,511 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,193,818,842 | 353,443,511 | |
| 分配金 | ※1 1,529,541,109 | ※1 1,016,549,581 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,298,585,696 | △ 963,797,940 | |
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