有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年3月18日 至 平成28年9月20日 | 当 期 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 298,015,875 | 206,451,210 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,009,519,277 | 3,445,470,117 | |
| 派生商品取引等損益 | 3,370,400 | - | |
| その他収益 | 532,684 | 272,911 | |
| 営業収益合計 | △ 1,707,600,318 | 3,652,194,238 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 177,746 | 260,494 | |
| 受託者報酬 | 8,062,085 | 6,678,561 | |
| 委託者報酬 | 233,801,879 | 193,679,453 | |
| その他費用 | 812,612 | 667,773 | |
| 営業費用合計 | 242,854,322 | 201,286,281 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 1,950,454,640 | 3,450,907,957 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 1,950,454,640 | 3,450,907,957 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 1,950,454,640 | 3,450,907,957 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,869,502 | 179,530,902 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 963,797,940 | △ 2,828,814,708 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,211,339 | 327,519,490 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,211,339 | 327,519,490 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,897,380 | 9,296,326 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,897,380 | 9,296,326 | |
| 分配金 | ※1 122,006,585 | ※1 152,808,885 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,828,814,708 | 607,976,626 | |
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