有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年12月19日現在) | 当期 (平成27年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,986,014 | 133,362,814 |
| 投資信託受益証券 | 9,494,822,150 | 9,887,519,265 |
| 親投資信託受益証券 | 100,019,608 | 100,049,019 |
| 未収入金 | 207,577,257 | 1,993,994 |
| 未収利息 | 264 | 248 |
| 流動資産合計 | 9,957,405,293 | 10,122,925,340 |
| 資産合計 | 9,957,405,293 | 10,122,925,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,600,000 | - |
| 未払収益分配金 | 40,455,085 | 40,129,027 |
| 未払解約金 | - | 6,872,749 |
| 未払受託者報酬 | 735,033 | 823,683 |
| 未払委託者報酬 | 23,766,033 | 26,632,090 |
| その他未払費用 | 49,020 | 55,016 |
| 流動負債合計 | 66,605,171 | 74,512,565 |
| 負債合計 | 66,605,171 | 74,512,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,113,771,275 | 10,032,256,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △222,971,153 | 16,155,818 |
| 元本等合計 | 9,890,800,122 | 10,048,412,775 |
| 純資産合計 | 9,890,800,122 | 10,048,412,775 |
| 負債純資産合計 | 9,957,405,293 | 10,122,925,340 |
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