有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月19日現在) | 当期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,757,528 | 1,116,519,990 |
| 投資信託受益証券 | 8,119,314,624 | 6,242,665,950 |
| 親投資信託受益証券 | 100,098,039 | 100,088,235 |
| 未収入金 | 996,975 | 660,219,292 |
| 流動資産合計 | 8,681,167,166 | 8,119,493,467 |
| 資産合計 | 8,681,167,166 | 8,119,493,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000 | 2,200,000 |
| 未払収益分配金 | 35,331,715 | 8,259,626 |
| 未払解約金 | 5,745,249 | 8,606,106 |
| 未払受託者報酬 | 685,968 | 647,411 |
| 未払委託者報酬 | 22,179,081 | 20,932,460 |
| 未払利息 | 583 | 1,700 |
| その他未払費用 | 46,256 | 43,924 |
| 流動負債合計 | 64,188,852 | 40,691,227 |
| 負債合計 | 64,188,852 | 40,691,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,832,928,999 | 8,259,626,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,950,685 | △180,824,595 |
| 元本等合計 | 8,616,978,314 | 8,078,802,240 |
| 純資産合計 | 8,616,978,314 | 8,078,802,240 |
| 負債純資産合計 | 8,681,167,166 | 8,119,493,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
