有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月21日現在) | 当期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,750,240 | 514,882,767 |
| 投資信託受益証券 | 8,795,825,976 | 8,415,269,280 |
| 親投資信託受益証券 | 100,088,235 | 100,107,843 |
| 未収入金 | 197,607,127 | 46,659,952 |
| 未収利息 | 598 | - |
| 流動資産合計 | 9,401,272,176 | 9,076,919,842 |
| 資産合計 | 9,401,272,176 | 9,076,919,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,178,219 | 37,325,639 |
| 未払解約金 | 10,971,540 | 38,354,917 |
| 未払受託者報酬 | 744,726 | 714,809 |
| 未払委託者報酬 | 24,079,357 | 23,111,804 |
| 未払利息 | - | 777 |
| その他未払費用 | 49,888 | 48,205 |
| 流動負債合計 | 75,023,730 | 99,556,151 |
| 負債合計 | 75,023,730 | 99,556,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,794,554,901 | 9,331,409,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △468,306,455 | △354,046,161 |
| 元本等合計 | 9,326,248,446 | 8,977,363,691 |
| 純資産合計 | 9,326,248,446 | 8,977,363,691 |
| 負債純資産合計 | 9,401,272,176 | 9,076,919,842 |
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