有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月20日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 514,882,767 | 460,757,528 |
| 投資信託受益証券 | 8,415,269,280 | 8,119,314,624 |
| 親投資信託受益証券 | 100,107,843 | 100,098,039 |
| 未収入金 | 46,659,952 | 996,975 |
| 流動資産合計 | 9,076,919,842 | 8,681,167,166 |
| 資産合計 | 9,076,919,842 | 8,681,167,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000 |
| 未払収益分配金 | 37,325,639 | 35,331,715 |
| 未払解約金 | 38,354,917 | 5,745,249 |
| 未払受託者報酬 | 714,809 | 685,968 |
| 未払委託者報酬 | 23,111,804 | 22,179,081 |
| 未払利息 | 777 | 583 |
| その他未払費用 | 48,205 | 46,256 |
| 流動負債合計 | 99,556,151 | 64,188,852 |
| 負債合計 | 99,556,151 | 64,188,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,331,409,852 | 8,832,928,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △354,046,161 | △215,950,685 |
| 元本等合計 | 8,977,363,691 | 8,616,978,314 |
| 純資産合計 | 8,977,363,691 | 8,616,978,314 |
| 負債純資産合計 | 9,076,919,842 | 8,681,167,166 |
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