訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成26年12月19日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,970,900,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,542,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,957,358,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,108,387,561 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9851 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,646,658,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 680,095,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,966,562,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,669,027,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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