有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,154,455,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,354,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,114,101,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,690,700,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9405 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,045,505,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 821,043,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,224,461,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,767,076,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
