有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,029,642,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,888,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,016,754,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,007,817,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,294,780,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,008,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,116,772,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,670,344,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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