有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-09
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,555,626,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,967,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,509,658,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,698,189,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9783 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,275,534,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,013,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,764,521,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,359,102,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0209 | 円 |
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