純資産
個別
- 2017年12月15日
- 3億5441万
- 2018年6月15日 -35.71%
- 2億2784万
個別
- 2017年12月15日
- 1億6068万
- 2018年6月15日 -11.43%
- 1億4231万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2018/09/14 9:22
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.00432%年 0.00540%年 0.00756%年 0.01080% (税抜0.004%)(税抜0.005%)(税抜0.007%)(税抜0.010%) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2018/09/14 9:22
2018年6月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 360 56,883 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 84 19,770 単位型公社債投資信託 2 82 合計 446 76,735 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2018/09/14 9:22
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.4644%(税抜0.43%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #4 投資制限（連結）
- 式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。2018/09/14 9:22
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #5 投資方針（連結）
- 2018/09/14 9:22
- #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2018/09/14 9:22
種類別及び業種別投資比率 小計 100.26 合 計(対純資産総額比) 100.26 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2018/09/14 9:22
種類別及び業種別投資比率 小計 100.00 合 計(対純資産総額比) 100.00 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2018/09/14 9:22
「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △530,275 △0.26 純資産総額 203,796,503 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #9 投資状況-002
- 2018/09/14 9:22
「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジなし)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △1,825 △0.00 純資産総額 142,248,822 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (参考情報) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,399,507 2.71 純資産総額 346,570,049 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2018/09/14 9:22
当事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,309,858 1,309,858 51,549,407 会計方針の変更による累積的影響額 - - 8,207 遡及処理後当期首残高 1,309,858 1,309,858 51,557,614 当期変動額 剰余金の配当 - - △135,560 当期純利益 - - 7,542,855 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △497,014 △497,014 △497,014 当期変動額合計 △497,014 △497,014 6,910,281 当期末残高 812,844 812,844 58,467,896
(単位:千円) - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2018/09/14 9:22
(未適用の会計基準等)項目 当事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 ① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。 ② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日) - #12 注記表（連結）
- 2018/09/14 9:22
(貸借対照表に関する注記) 3. 1口当たり純資産額 0.9909円 0.9845円 (1万口当たり純資産額) (9,909円) (9,845円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2018/09/14 9:22
2018年6月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 713,530,784 713,530,784 1.0047 1.0047 (2014年12月15日) 第2特定期間末 699,012,693 700,402,306 1.0061 1.0081 (2015年6月15日) 第3特定期間末 684,565,359 685,929,122 1.0039 1.0059 (2015年12月15日) 第4特定期間末 635,784,505 637,043,865 1.0097 1.0117 (2016年6月15日) 第5特定期間末 511,168,693 511,681,783 0.9963 0.9973 (2016年12月15日) 第6特定期間末 401,017,787 401,420,894 0.9948 0.9958 (2017年6月15日) 第7特定期間末 354,412,183 354,769,867 0.9909 0.9919 (2017年12月15日) 第8特定期間末 227,842,648 227,842,648 0.9845 0.9845 (2018年6月15日) 2017年6月末日 378,494,166 - 0.9952 - 7月末日 375,444,270 - 0.9950 - 8月末日 362,221,188 - 0.9952 - 9月末日 359,760,944 - 0.9939 - 10月末日 359,387,359 - 0.9929 - 11月末日 354,940,877 - 0.9923 - 12月末日 349,073,853 - 0.9898 - 2018年1月末日 325,941,633 - 0.9886 - 2月末日 313,812,365 - 0.9877 - 3月末日 275,998,001 - 0.9856 - 4月末日 243,575,570 - 0.9856 - 5月末日 234,590,051 - 0.9855 - 6月末日 203,796,503 - 0.9844 - - #14 純資産の推移-002
- ①純資産の推移2018/09/14 9:22
2018年6月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 636,897,735 636,897,735 1.0890 1.0890 (2014年12月15日) 第2特定期間末 489,075,124 489,934,046 1.1388 1.1408 (2015年6月15日) 第3特定期間末 387,253,968 387,946,343 1.1186 1.1206 (2015年12月15日) 第4特定期間末 322,894,131 323,545,434 0.9915 0.9935 (2016年6月15日) 第5特定期間末 281,922,927 282,440,158 1.0901 1.0921 (2016年12月15日) 第6特定期間末 171,128,939 171,463,933 1.0217 1.0237 (2017年6月15日) 第7特定期間末 160,682,930 160,989,469 1.0484 1.0504 (2017年12月15日) 第8特定期間末 142,314,255 142,589,495 1.0341 1.0361 (2018年6月15日) 2017年6月末日 173,815,197 - 1.0440 - 7月末日 171,163,212 - 1.0299 - 8月末日 170,004,395 - 1.0322 - 9月末日 161,251,773 - 1.0521 - 10月末日 161,983,400 - 1.0569 - 11月末日 160,426,754 - 1.0467 - 12月末日 158,439,738 - 1.0541 - 2018年1月末日 150,619,700 - 1.0162 - 2月末日 148,668,843 - 1.0030 - 3月末日 144,298,476 - 0.9907 - 4月末日 146,723,452 - 1.0212 - 5月末日 139,992,366 - 1.0172 - 6月末日 142,248,822 - 1.0336 - - #15 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2018/09/14 9:22
「ニッセイ日本外貨建て債券ファンド2014-09(為替ヘッジあり)」 (2018年6月29日現在) Ⅱ 負債総額 23,247,520円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 203,796,503円 Ⅳ 発行済数量 207,028,289口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9844円 - #16 純資産額計算書-002
- 2018/09/14 9:22
Ⅰ 資産総額 142,274,641円 Ⅱ 負債総額 25,819円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 142,248,822円 Ⅳ 発行済数量 137,620,201口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0336円 - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2018/09/14 9:22
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。なお、基準価額は便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #18 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2018/09/14 9:22
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 「ニッセイ日本外貨建て債券 マザーファンド」の状況2018/09/14 9:22
注記表負債合計 1,742,888 5,125,768 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
