有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」

2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,190,115,868	1,194,803,194	1.0156	1.0196
(2015年3月17日)
第2特定期間末	3,965,249,310	3,981,328,710	0.9864	0.9904
(2015年9月17日)
第3特定期間末	6,828,919,679	6,858,150,580	0.9345	0.9385
(2016年3月17日)
第4特定期間末	6,987,136,635	7,016,459,969	0.9531	0.9571
(2016年9月20日)
第5特定期間末	7,645,374,492	7,677,080,150	0.9645	0.9685
(2017年3月17日)
第6特定期間末	7,326,497,706	7,356,592,254	0.9738	0.9778
(2017年9月19日)
第7特定期間末	6,004,713,933	6,029,668,375	0.9625	0.9665
(2018年3月19日)
第8特定期間末	5,841,625,558	5,867,112,308	0.9168	0.9208
(2018年9月18日)
第9特定期間末	2,613,352,321	2,624,941,407	0.9020	0.9060
(2019年3月18日)
第10特定期間末	2,597,694,376	2,609,041,885	0.9157	0.9197
(2019年9月17日)
2018年9月末日	5,828,307,054	-	0.9143	-
10月末日	5,688,083,635	-	0.8931	-
11月末日	5,563,812,466	-	0.8776	-
12月末日	5,276,412,480	-	0.8725	-
2019年1月末日	2,589,885,676	-	0.8914	-
2月末日	2,616,931,233	-	0.9001	-
3月末日	2,595,888,399	-	0.8956	-
4月末日	2,637,487,419	-	0.9093	-
5月末日	2,600,547,954	-	0.8961	-
6月末日	2,646,091,816	-	0.9116	-
7月末日	2,647,351,715	-	0.9143	-
8月末日	2,576,505,329	-	0.9084	-
9月末日	2,591,197,161	-	0.9130	-

「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」

2019年9月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	1,976,920,148	1,985,677,422	1.1287	1.1337
(2015年3月17日)
第2特定期間末	2,997,072,689	3,010,844,264	1.0881	1.0931
(2015年9月17日)
第3特定期間末	2,976,268,828	2,991,683,758	0.9654	0.9704
(2016年3月17日)
第4特定期間末	2,734,393,430	2,749,924,760	0.8803	0.8853
(2016年9月20日)
第5特定期間末	2,842,861,743	2,857,209,229	0.9907	0.9957
(2017年3月17日)
第6特定期間末	1,940,172,907	1,949,950,898	0.9921	0.9971
(2017年9月19日)
第7特定期間末	891,099,754	895,867,066	0.9346	0.9396
(2018年3月19日)
第8特定期間末	729,307,983	733,168,923	0.9445	0.9495
(2018年9月18日)
第9特定期間末	657,630,325	661,150,338	0.9341	0.9391
(2019年3月18日)
第10特定期間末	507,449,383	510,189,108	0.9261	0.9311
(2019年9月17日)
2018年9月末日	737,206,917	-	0.9534	-
10月末日	673,028,620	-	0.9288	-
11月末日	685,927,542	-	0.9183	-
12月末日	669,334,497	-	0.8945	-
2019年1月末日	636,159,302	-	0.9053	-
2月末日	651,979,358	-	0.9261	-
3月末日	643,311,744	-	0.9198	-
4月末日	644,728,152	-	0.9425	-
5月末日	628,301,875	-	0.9172	-
6月末日	629,177,883	-	0.9169	-
7月末日	517,967,192	-	0.9290	-
8月末日	496,193,432	-	0.9056	-
9月末日	507,937,533	-	0.9255	-