有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,190,115,868 | 1,194,803,194 | 1.0156 | 1.0196 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 3,965,249,310 | 3,981,328,710 | 0.9864 | 0.9904 |
| (2015年9月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 6,828,919,679 | 6,858,150,580 | 0.9345 | 0.9385 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 6,987,136,635 | 7,016,459,969 | 0.9531 | 0.9571 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 7,645,374,492 | 7,677,080,150 | 0.9645 | 0.9685 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 7,326,497,706 | 7,356,592,254 | 0.9738 | 0.9778 |
| (2017年9月19日) | ||||
| 第7特定期間末 | 6,004,713,933 | 6,029,668,375 | 0.9625 | 0.9665 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第8特定期間末 | 5,841,625,558 | 5,867,112,308 | 0.9168 | 0.9208 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第9特定期間末 | 2,613,352,321 | 2,624,941,407 | 0.9020 | 0.9060 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第10特定期間末 | 2,597,694,376 | 2,609,041,885 | 0.9157 | 0.9197 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第11特定期間末 | 2,326,243,909 | 2,337,691,868 | 0.8128 | 0.8168 |
| (2020年3月17日) | ||||
| 2019年3月末日 | 2,595,888,399 | - | 0.8956 | - |
| 4月末日 | 2,637,487,419 | - | 0.9093 | - |
| 5月末日 | 2,600,547,954 | - | 0.8961 | - |
| 6月末日 | 2,646,091,816 | - | 0.9116 | - |
| 7月末日 | 2,647,351,715 | - | 0.9143 | - |
| 8月末日 | 2,576,505,329 | - | 0.9084 | - |
| 9月末日 | 2,591,197,161 | - | 0.9130 | - |
| 10月末日 | 2,622,896,615 | - | 0.9237 | - |
| 11月末日 | 2,631,692,152 | - | 0.9262 | - |
| 12月末日 | 2,657,248,244 | - | 0.9314 | - |
| 2020年1月末日 | 2,677,666,605 | - | 0.9379 | - |
| 2月末日 | 2,649,514,128 | - | 0.9258 | - |
| 3月末日 | 2,190,564,312 | - | 0.7796 | - |
| 「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,976,920,148 | 1,985,677,422 | 1.1287 | 1.1337 |
| (2015年3月17日) | ||||
| 第2特定期間末 | 2,997,072,689 | 3,010,844,264 | 1.0881 | 1.0931 |
| (2015年9月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 2,976,268,828 | 2,991,683,758 | 0.9654 | 0.9704 |
| (2016年3月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 2,734,393,430 | 2,749,924,760 | 0.8803 | 0.8853 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 2,842,861,743 | 2,857,209,229 | 0.9907 | 0.9957 |
| (2017年3月17日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,940,172,907 | 1,949,950,898 | 0.9921 | 0.9971 |
| (2017年9月19日) | ||||
| 第7特定期間末 | 891,099,754 | 895,867,066 | 0.9346 | 0.9396 |
| (2018年3月19日) | ||||
| 第8特定期間末 | 729,307,983 | 733,168,923 | 0.9445 | 0.9495 |
| (2018年9月18日) | ||||
| 第9特定期間末 | 657,630,325 | 661,150,338 | 0.9341 | 0.9391 |
| (2019年3月18日) | ||||
| 第10特定期間末 | 507,449,383 | 510,189,108 | 0.9261 | 0.9311 |
| (2019年9月17日) | ||||
| 第11特定期間末 | 401,119,583 | 403,603,889 | 0.8073 | 0.8123 |
| (2020年3月17日) | ||||
| 2019年3月末日 | 643,311,744 | - | 0.9198 | - |
| 4月末日 | 644,728,152 | - | 0.9425 | - |
| 5月末日 | 628,301,875 | - | 0.9172 | - |
| 6月末日 | 629,177,883 | - | 0.9169 | - |
| 7月末日 | 517,967,192 | - | 0.9290 | - |
| 8月末日 | 496,193,432 | - | 0.9056 | - |
| 9月末日 | 507,937,533 | - | 0.9255 | - |
| 10月末日 | 507,652,869 | - | 0.9434 | - |
| 11月末日 | 470,744,039 | - | 0.9513 | - |
| 12月末日 | 475,769,333 | - | 0.9596 | - |
| 2020年1月末日 | 476,337,496 | - | 0.9594 | - |
| 2月末日 | 476,803,904 | - | 0.9587 | - |
| 3月末日 | 397,557,283 | - | 0.7987 | - |
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