有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

①【純資産の推移】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年3月17日)	1,190,115,868	1,194,803,194	1.0156	1.0196
第2特定期間末 (2015年9月17日)	3,965,249,310	3,981,328,710	0.9864	0.9904
第3特定期間末 (2016年3月17日)	6,828,919,679	6,858,150,580	0.9345	0.9385
第4特定期間末 (2016年9月20日)	6,987,136,635	7,016,459,969	0.9531	0.9571
第5特定期間末 (2017年3月17日)	7,645,374,492	7,677,080,150	0.9645	0.9685
第6特定期間末 (2017年9月19日)	7,326,497,706	7,356,592,254	0.9738	0.9778
第7特定期間末 (2018年3月19日)	6,004,713,933	6,029,668,375	0.9625	0.9665
第8特定期間末 (2018年9月18日)	5,841,625,558	5,867,112,308	0.9168	0.9208
第9特定期間末 (2019年3月18日)	2,613,352,321	2,624,941,407	0.9020	0.9060
第10特定期間末 (2019年9月17日)	2,597,694,376	2,609,041,885	0.9157	0.9197
第11特定期間末 (2020年3月17日)	2,326,243,909	2,337,691,868	0.8128	0.8168
第12特定期間末 (2020年9月17日)	2,501,455,979	2,512,748,650	0.8860	0.8900
第13特定期間末 (2021年3月17日)	2,530,095,891	2,541,077,999	0.9215	0.9255
第14特定期間末 (2021年9月17日)	2,483,866,802	2,494,533,829	0.9314	0.9354
2020年9月末日	2,471,849,596	-	0.8752	-
10月末日	2,463,034,823	-	0.8755	-
11月末日	2,512,685,289	-	0.9149	-
12月末日	2,524,400,209	-	0.9190	-
2021年1月末日	2,518,364,411	-	0.9164	-
2月末日	2,541,328,967	-	0.9256	-
3月末日	2,521,161,871	-	0.9218	-
4月末日	2,539,944,027	-	0.9281	-
5月末日	2,526,061,248	-	0.9261	-
6月末日	2,534,244,349	-	0.9283	-
7月末日	2,529,830,564	-	0.9262	-
8月末日	2,519,063,012	-	0.9266	-
9月末日	2,466,716,174	-	0.9245	-

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年3月17日)	1,976,920,148	1,985,677,422	1.1287	1.1337
第2特定期間末 (2015年9月17日)	2,997,072,689	3,010,844,264	1.0881	1.0931
第3特定期間末 (2016年3月17日)	2,976,268,828	2,991,683,758	0.9654	0.9704
第4特定期間末 (2016年9月20日)	2,734,393,430	2,749,924,760	0.8803	0.8853
第5特定期間末 (2017年3月17日)	2,842,861,743	2,857,209,229	0.9907	0.9957
第6特定期間末 (2017年9月19日)	1,940,172,907	1,949,950,898	0.9921	0.9971
第7特定期間末 (2018年3月19日)	891,099,754	895,867,066	0.9346	0.9396
第8特定期間末 (2018年9月18日)	729,307,983	733,168,923	0.9445	0.9495
第9特定期間末 (2019年3月18日)	657,630,325	661,150,338	0.9341	0.9391
第10特定期間末 (2019年9月17日)	507,449,383	510,189,108	0.9261	0.9311
第11特定期間末 (2020年3月17日)	401,119,583	403,603,889	0.8073	0.8123
第12特定期間末 (2020年9月17日)	426,836,299	429,264,062	0.8791	0.8841
第13特定期間末 (2021年3月17日)	439,868,068	442,193,449	0.9458	0.9508
第14特定期間末 (2021年9月17日)	427,615,204	429,847,638	0.9577	0.9627
2020年9月末日	426,029,212	-	0.8756	-
10月末日	422,934,936	-	0.8672	-
11月末日	439,411,462	-	0.8994	-
12月末日	440,318,144	-	0.8997	-
2021年1月末日	442,465,679	-	0.9023	-
2月末日	430,953,623	-	0.9269	-
3月末日	445,983,297	-	0.9572	-
4月末日	419,085,485	-	0.9517	-
5月末日	423,896,201	-	0.9577	-
6月末日	426,519,320	-	0.9639	-
7月末日	424,356,770	-	0.9535	-
8月末日	426,914,476	-	0.9562	-
9月末日	433,471,897	-	0.9699	-