有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)

①【純資産の推移】
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2015年3月17日)	1,190,115,868	1,194,803,194	1.0156	1.0196
第2特定期間末(2015年9月17日)	3,965,249,310	3,981,328,710	0.9864	0.9904
第3特定期間末(2016年3月17日)	6,828,919,679	6,858,150,580	0.9345	0.9385
第4特定期間末(2016年9月20日)	6,987,136,635	7,016,459,969	0.9531	0.9571
第5特定期間末(2017年3月17日)	7,645,374,492	7,677,080,150	0.9645	0.9685
第6特定期間末(2017年9月19日)	7,326,497,706	7,356,592,254	0.9738	0.9778
第7特定期間末(2018年3月19日)	6,004,713,933	6,029,668,375	0.9625	0.9665
第8特定期間末(2018年9月18日)	5,841,625,558	5,867,112,308	0.9168	0.9208
第9特定期間末(2019年3月18日)	2,613,352,321	2,624,941,407	0.9020	0.9060
第10特定期間末(2019年9月17日)	2,597,694,376	2,609,041,885	0.9157	0.9197
第11特定期間末(2020年3月17日)	2,326,243,909	2,337,691,868	0.8128	0.8168
第12特定期間末(2020年9月17日)	2,501,455,979	2,512,748,650	0.8860	0.8900
第13特定期間末(2021年3月17日)	2,530,095,891	2,541,077,999	0.9215	0.9255
第14特定期間末(2021年9月17日)	2,483,866,802	2,494,533,829	0.9314	0.9354
第15特定期間末(2022年3月17日)	1,599,123,910	1,606,765,374	0.8371	0.8411
第16特定期間末(2022年9月20日)	1,427,895,453	1,435,530,673	0.7481	0.7521
第17特定期間末(2023年3月17日)	1,351,401,736	1,359,071,015	0.7048	0.7088
第18特定期間末(2023年9月19日)	1,202,208,895	1,209,093,112	0.6985	0.7025
第19特定期間末(2024年3月18日)	1,184,755,632	1,191,362,682	0.7173	0.7213
2023年3月末日	1,329,846,675	-	0.6930	-
4月末日	1,354,912,258	-	0.7054	-
5月末日	1,357,558,481	-	0.7062	-
6月末日	1,345,510,010	-	0.6993	-
7月末日	1,365,073,612	-	0.7089	-
8月末日	1,345,332,921	-	0.6981	-
9月末日	1,191,631,568	-	0.6920	-
10月末日	1,178,347,700	-	0.6839	-
11月末日	1,209,442,441	-	0.7017	-
12月末日	1,191,439,654	-	0.7179	-
2024年1月末日	1,195,575,225	-	0.7200	-
2月末日	1,180,726,635	-	0.7148	-
3月末日	1,189,267,059	-	0.7196	-

ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2015年3月17日)	1,976,920,148	1,985,677,422	1.1287	1.1337
第2特定期間末(2015年9月17日)	2,997,072,689	3,010,844,264	1.0881	1.0931
第3特定期間末(2016年3月17日)	2,976,268,828	2,991,683,758	0.9654	0.9704
第4特定期間末(2016年9月20日)	2,734,393,430	2,749,924,760	0.8803	0.8853
第5特定期間末(2017年3月17日)	2,842,861,743	2,857,209,229	0.9907	0.9957
第6特定期間末(2017年9月19日)	1,940,172,907	1,949,950,898	0.9921	0.9971
第7特定期間末(2018年3月19日)	891,099,754	895,867,066	0.9346	0.9396
第8特定期間末(2018年9月18日)	729,307,983	733,168,923	0.9445	0.9495
第9特定期間末(2019年3月18日)	657,630,325	661,150,338	0.9341	0.9391
第10特定期間末(2019年9月17日)	507,449,383	510,189,108	0.9261	0.9311
第11特定期間末(2020年3月17日)	401,119,583	403,603,889	0.8073	0.8123
第12特定期間末(2020年9月17日)	426,836,299	429,264,062	0.8791	0.8841
第13特定期間末(2021年3月17日)	439,868,068	442,193,449	0.9458	0.9508
第14特定期間末(2021年9月17日)	427,615,204	429,847,638	0.9577	0.9627
第15特定期間末(2022年3月17日)	375,054,438	377,073,560	0.9288	0.9338
第16特定期間末(2022年9月20日)	387,113,226	389,029,227	1.0102	1.0152
第17特定期間末(2023年3月17日)	355,926,209	357,886,950	0.9076	0.9126
第18特定期間末(2023年9月19日)	289,972,033	291,379,180	1.0304	1.0354
第19特定期間末(2024年3月18日)	297,061,042	298,403,016	1.1068	1.1118
2023年3月末日	301,769,273	-	0.8952	-
4月末日	312,922,229	-	0.9247	-
5月末日	303,913,184	-	0.9691	-
6月末日	316,792,160	-	0.9974	-
7月末日	313,022,856	-	0.9856	-
8月末日	322,634,602	-	1.0137	-
9月末日	291,020,350	-	1.0342	-
10月末日	297,006,963	-	1.0255	-
11月末日	294,176,728	-	1.0471	-
12月末日	275,622,857	-	1.0317	-
2024年1月末日	302,619,112	-	1.0912	-
2月末日	298,167,857	-	1.1109	-
3月末日	303,002,948	-	1.1288	-