有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月17日) | 68 | 68 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月17日) | 111 | 112 | 0.9842 | 0.9942 |
| 2014年 9月末日 | 58 | ― | 0.9943 | ― | |
| 10月末日 | 83 | ― | 0.9952 | ― | |
| 11月末日 | 105 | ― | 1.0145 | ― | |
| 12月末日 | 107 | ― | 0.9976 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 114 | ― | 0.9937 | ― | |
| 2月末日 | 111 | ― | 0.9944 | ― | |
| 3月末日 | 110 | ― | 0.9825 | ― | |
| 4月末日 | 111 | ― | 0.9814 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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