有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月17日) | 68 | 68 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月17日) | 111 | 112 | 0.9842 | 0.9942 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月19日) | 103 | 104 | 0.8717 | 0.8817 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月18日) | 63 | 64 | 0.7568 | 0.7668 |
| 2015年 4月末日 | 111 | ― | 0.9814 | ― | |
| 5月末日 | 111 | ― | 0.9813 | ― | |
| 6月末日 | 112 | ― | 0.9452 | ― | |
| 7月末日 | 111 | ― | 0.9350 | ― | |
| 8月末日 | 104 | ― | 0.8752 | ― | |
| 9月末日 | 101 | ― | 0.8504 | ― | |
| 10月末日 | 102 | ― | 0.8783 | ― | |
| 11月末日 | 91 | ― | 0.8566 | ― | |
| 12月末日 | 82 | ― | 0.8282 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 78 | ― | 0.7828 | ― | |
| 2月末日 | 75 | ― | 0.7502 | ― | |
| 3月末日 | 64 | ― | 0.7713 | ― | |
| 4月末日 | 65 | ― | 0.7773 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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