有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月17日) | 68 | 68 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月17日) | 111 | 112 | 0.9842 | 0.9942 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月19日) | 103 | 104 | 0.8717 | 0.8817 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月18日) | 63 | 64 | 0.7568 | 0.7668 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月17日) | 45 | 45 | 0.6937 | 0.7037 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月17日) | 38 | 38 | 0.6590 | 0.6690 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月17日) | 63 | 64 | 0.6014 | 0.6114 |
| 2016年10月末日 | 45 | ― | 0.6912 | ― | |
| 11月末日 | 44 | ― | 0.6793 | ― | |
| 12月末日 | 55 | ― | 0.6942 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 53 | ― | 0.6943 | ― | |
| 2月末日 | 53 | ― | 0.6816 | ― | |
| 3月末日 | 38 | ― | 0.6685 | ― | |
| 4月末日 | 38 | ― | 0.6639 | ― | |
| 5月末日 | 37 | ― | 0.6461 | ― | |
| 6月末日 | 37 | ― | 0.6356 | ― | |
| 7月末日 | 36 | ― | 0.6300 | ― | |
| 8月末日 | 34 | ― | 0.6093 | ― | |
| 9月末日 | 64 | ― | 0.6089 | ― | |
| 10月末日 | 64 | ― | 0.6040 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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