有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月18日-令和2年4月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月17日) | 68 | 68 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月17日) | 111 | 112 | 0.9842 | 0.9942 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月19日) | 103 | 104 | 0.8717 | 0.8817 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月18日) | 63 | 64 | 0.7568 | 0.7668 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月17日) | 45 | 45 | 0.6937 | 0.7037 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月17日) | 38 | 38 | 0.6590 | 0.6690 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月17日) | 63 | 64 | 0.6014 | 0.6114 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月17日) | 90 | 92 | 0.5321 | 0.5421 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月17日) | 113 | 114 | 0.4970 | 0.5040 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月17日) | 92 | 93 | 0.4691 | 0.4761 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月17日) | 166 | 169 | 0.4275 | 0.4345 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月17日) | 134 | 137 | 0.3153 | 0.3223 |
| 2019年 4月末日 | 92 | ― | 0.4680 | ― | |
| 5月末日 | 85 | ― | 0.4531 | ― | |
| 6月末日 | 83 | ― | 0.4486 | ― | |
| 7月末日 | 87 | ― | 0.4482 | ― | |
| 8月末日 | 86 | ― | 0.4345 | ― | |
| 9月末日 | 166 | ― | 0.4343 | ― | |
| 10月末日 | 167 | ― | 0.4294 | ― | |
| 11月末日 | 174 | ― | 0.4213 | ― | |
| 12月末日 | 182 | ― | 0.4192 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 179 | ― | 0.4089 | ― | |
| 2月末日 | 166 | ― | 0.3943 | ― | |
| 3月末日 | 131 | ― | 0.3086 | ― | |
| 4月末日 | 136 | ― | 0.3200 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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