- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 大東建託 | 11,600 | 15,345.00 | 178,002,000 | |
| 明治ホールディングス | 32,000 | 8,820.00 | 282,240,000 | |||
| 東レ | 48,000 | 912.40 | 43,795,200 | |||
| ダイキョーニシカワ | 49,100 | 1,496.00 | 73,453,600 | |||
| 花王 | 59,300 | 5,660.00 | 335,638,000 | |||
| ニフコ | 59,700 | 5,250.00 | 313,425,000 | |||
| 協和発酵キリン | 62,900 | 1,762.00 | 110,829,800 | |||
| 塩野義製薬 | 65,500 | 5,142.00 | 336,801,000 | |||
| 日本新薬 | 23,000 | 4,130.00 | 94,990,000 | |||
| 小野薬品工業 | 14,800 | 22,465.00 | 332,482,000 | |||
| 参天製薬 | 115,400 | 1,656.00 | 191,102,400 | |||
| ペプチドリーム | 35,200 | 4,505.00 | 158,576,000 | |||
| JXホールディングス | 377,400 | 469.90 | 177,340,260 | |||
| 日新製鋼 | 43,600 | 1,372.00 | 59,819,200 | |||
| 平河ヒューテック | 103,300 | 949.00 | 98,031,700 | |||
| 太陽工機 | 19,500 | 1,266.00 | 24,687,000 | |||
| アマノ | 32,600 | 1,682.00 | 54,833,200 | |||
| ホシザキ電機 | 15,100 | 8,730.00 | 131,823,000 | |||
| ミネベア | 194,000 | 944.00 | 183,136,000 | |||
| トヨタ自動車 | 30,100 | 6,100.00 | 183,610,000 | |||
| 富士重工業 | 62,600 | 4,009.00 | 250,963,400 | |||
| 朝日インテック | 41,600 | 5,100.00 | 212,160,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 22,200 | 9,860.00 | 218,892,000 | |||
| 山九 | 53,000 | 525.00 | 27,825,000 | |||
| システナ | 34,000 | 1,781.00 | 60,554,000 | |||
| ITホールディングス | 18,100 | 2,726.00 | 49,340,600 | |||
| コーエーテクモホールディングス | 54,500 | 1,836.00 | 100,062,000 | |||
| ネクソン | 78,200 | 1,756.00 | 137,319,200 | |||
| ハーツユナイテッドグループ | 37,400 | 1,978.00 | 73,977,200 | |||
| ベリサーブ | 41,800 | 2,633.00 | 110,059,400 | |||
| オービック | 42,000 | 5,740.00 | 241,080,000 | |||
| 大塚商会 | 43,000 | 5,480.00 | 235,640,000 | |||
| 日本電信電話 | 66,200 | 4,714.00 | 312,066,800 | |||
| KDDI | 102,400 | 2,861.00 | 292,966,400 | |||
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 11,800 | 2,847.00 | 33,594,600 | |||
| ハードオフコーポレーション | 61,000 | 1,598.00 | 97,478,000 | |||
| マツモトキヨシホールディングス | 17,500 | 5,130.00 | 89,775,000 | |||
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 80,800 | 702.00 | 56,721,600 | |||
| 良品計画 | 2,900 | 22,690.00 | 65,801,000 | |||
| サックスバー ホールディングス | 15,200 | 1,465.00 | 22,268,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 134,700 | 553.20 | 74,516,040 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 21,300 | 3,615.00 | 76,999,500 | |||
| 東京海上ホールディングス | 55,800 | 4,012.00 | 223,869,600 | |||
| いちごグループホールディングス | 914,600 | 399.00 | 364,925,400 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 142,700 | 768.00 | 109,593,600 | |||
| スターツコーポレーション | 95,300 | 2,173.00 | 207,086,900 | |||
| 日本M&Aセンター | 15,900 | 5,880.00 | 93,492,000 | |||
| アイティメディア | 73,800 | 1,084.00 | 79,999,200 | |||
| テンプホールディングス | 30,800 | 1,415.00 | 43,582,000 | |||
| 綜合警備保障 | 41,200 | 5,770.00 | 237,724,000 | |||
| エムスリー | 72,800 | 2,664.00 | 193,939,200 | |||
| アミューズ | 9,800 | 4,510.00 | 44,198,000 | |||
| オリエンタルランド | 37,500 | 7,926.00 | 297,225,000 | |||
| ファーストロジック | 30,500 | 2,995.00 | 91,347,500 | |||
| リロ・ホールディング | 21,800 | 13,700.00 | 298,660,000 | |||
| イオンディライト | 12,600 | 3,460.00 | 43,596,000 | |||
| 計 | 銘柄数:56 | 8,533,913,500 | ||||
| 組入時価比率:95.4% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 8,533,913,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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