- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | ショーボンドホールディングス | 3,700 | 5,130.00 | 18,981,000 | |
| ライト工業 | 5,600 | 1,882.00 | 10,539,200 | |||
| 積水ハウス | 11,700 | 2,267.00 | 26,523,900 | |||
| エクシオグループ | 7,200 | 2,310.00 | 16,632,000 | |||
| 日揮ホールディングス | 27,600 | 1,212.00 | 33,451,200 | |||
| アサヒグループホールディングス | 3,800 | 4,113.00 | 15,629,400 | |||
| サントリー食品インターナショナル | 7,200 | 4,630.00 | 33,336,000 | |||
| オンワードホールディングス | 92,000 | 245.00 | 22,540,000 | |||
| 北越コーポレーション | 24,700 | 721.00 | 17,808,700 | |||
| 信越化学工業 | 1,400 | 16,045.00 | 22,463,000 | |||
| ADEKA | 7,500 | 2,294.00 | 17,205,000 | |||
| 太陽ホールディングス | 4,300 | 2,824.00 | 12,143,200 | |||
| 富士フイルムホールディングス | 4,000 | 6,731.00 | 26,924,000 | |||
| 資生堂 | 3,900 | 5,951.00 | 23,208,900 | |||
| デクセリアルズ | 5,800 | 2,777.00 | 16,106,600 | |||
| 武田薬品工業 | 5,500 | 3,419.00 | 18,804,500 | |||
| ロート製薬 | 7,400 | 3,735.00 | 27,639,000 | |||
| SUMCO | 7,800 | 1,686.00 | 13,150,800 | |||
| DMG森精機 | 9,200 | 1,427.00 | 13,128,400 | |||
| ダイキン工業 | 1,100 | 19,650.00 | 21,615,000 | |||
| 栗田工業 | 5,700 | 4,430.00 | 25,251,000 | |||
| イビデン | 4,400 | 5,220.00 | 22,968,000 | |||
| 日立製作所 | 4,600 | 4,953.00 | 22,783,800 | |||
| 東芝 | 3,700 | 4,245.00 | 15,706,500 | |||
| IDEC | 6,900 | 2,378.00 | 16,408,200 | |||
| アンリツ | 15,400 | 1,532.00 | 23,592,800 | |||
| ソニーグループ | 3,500 | 11,110.00 | 38,885,000 | |||
| TDK | 5,700 | 4,070.00 | 23,199,000 | |||
| メイコー | 4,200 | 3,325.00 | 13,965,000 | |||
| キーエンス | 500 | 51,800.00 | 25,900,000 | |||
| オプテックスグループ | 11,400 | 1,505.00 | 17,157,000 | |||
| 山一電機 | 8,400 | 1,739.00 | 14,607,600 | |||
| SCREENホールディングス | 2,300 | 10,010.00 | 23,023,000 | |||
| キヤノン | 9,400 | 2,579.50 | 24,247,300 | |||
| デンソー | 1,900 | 6,700.00 | 12,730,000 | |||
| 本田技研工業 | 11,900 | 3,112.00 | 37,032,800 | |||
| スズキ | 7,100 | 3,835.00 | 27,228,500 | |||
| テイ・エス テック | 11,000 | 1,359.00 | 14,949,000 | |||
| 島津製作所 | 8,500 | 3,820.00 | 32,470,000 | |||
| HOYA | 1,100 | 13,035.00 | 14,338,500 | |||
| 東京瓦斯 | 15,700 | 2,353.00 | 36,942,100 | |||
| 富士急行 | 4,500 | 3,700.00 | 16,650,000 | |||
| 東海旅客鉄道 | 2,800 | 15,150.00 | 42,420,000 | |||
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,500 | 10,890.00 | 16,335,000 | |||
| チェンジ | 9,400 | 1,766.00 | 16,600,400 | |||
| 野村総合研究所 | 8,000 | 3,815.00 | 30,520,000 | |||
| JMDC | 2,700 | 5,520.00 | 14,904,000 | |||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 6,000 | 2,841.00 | 17,046,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 11,400 | 2,093.00 | 23,860,200 | |||
| ソフトバンクグループ | 7,000 | 4,707.00 | 32,949,000 | |||
| 神戸物産 | 5,400 | 3,960.00 | 21,384,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 9,100 | 3,983.00 | 36,245,300 | |||
| 豊田通商 | 5,600 | 4,550.00 | 25,480,000 | |||
| 三菱商事 | 10,400 | 4,167.00 | 43,336,800 | |||
| ミスミグループ本社 | 4,600 | 3,380.00 | 15,548,000 | |||
| セブン&アイ・ホールディングス | 3,700 | 5,505.00 | 20,368,500 | |||
| 良品計画 | 16,600 | 1,516.00 | 25,165,600 | |||
| ファーストリテイリング | 800 | 60,710.00 | 48,568,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8,400 | 3,898.00 | 32,743,200 | |||
| セブン銀行 | 109,100 | 246.00 | 26,838,600 | |||
| 東京海上ホールディングス | 5,300 | 6,276.00 | 33,262,800 | |||
| オリックス | 9,400 | 2,142.50 | 20,139,500 | |||
| 日本M&Aセンターホールディングス | 10,100 | 1,481.00 | 14,958,100 | |||
| UTグループ | 5,300 | 3,170.00 | 16,801,000 | |||
| オリエンタルランド | 1,100 | 21,185.00 | 23,303,500 | |||
| ラウンドワン | 13,100 | 1,159.00 | 15,182,900 | |||
| リクルートホールディングス | 4,100 | 4,666.00 | 19,130,600 | |||
| 計 | 銘柄数:67 | 1,540,955,900 | ||||
| 組入時価比率:95.3% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 1,540,955,900 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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