有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/08-2023/03/07)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 石油資源開発 | 10,000 | 5,230.00 | 52,300,000 | |
| クラレ | 30,000 | 1,266.00 | 37,980,000 | |||
| 日油 | 5,000 | 6,140.00 | 30,700,000 | |||
| ユニ・チャーム | 10,000 | 5,040.00 | 50,400,000 | |||
| ロート製薬 | 15,000 | 2,557.00 | 38,355,000 | |||
| 第一三共 | 10,000 | 4,416.00 | 44,160,000 | |||
| AGC | 10,000 | 5,130.00 | 51,300,000 | |||
| 日本製鉄 | 10,000 | 3,217.00 | 32,170,000 | |||
| 小松製作所 | 10,000 | 3,420.00 | 34,200,000 | |||
| ダイキン工業 | 1,500 | 24,070.00 | 36,105,000 | |||
| イビデン | 7,000 | 4,935.00 | 34,545,000 | |||
| 日立製作所 | 10,000 | 7,198.00 | 71,980,000 | |||
| ソニーグループ | 4,000 | 11,990.00 | 47,960,000 | |||
| TDK | 10,000 | 4,765.00 | 47,650,000 | |||
| キーエンス | 500 | 61,050.00 | 30,525,000 | |||
| 三井ハイテック | 5,000 | 7,170.00 | 35,850,000 | |||
| 東京エレクトロン | 1,000 | 48,110.00 | 48,110,000 | |||
| デンソー | 10,000 | 7,558.00 | 75,580,000 | |||
| 日産自動車 | 80,000 | 565.70 | 45,256,000 | |||
| スズキ | 10,000 | 4,972.00 | 49,720,000 | |||
| HOYA | 3,000 | 14,030.00 | 42,090,000 | |||
| 大日本印刷 | 10,000 | 3,725.00 | 37,250,000 | |||
| 東日本旅客鉄道 | 5,000 | 7,086.00 | 35,430,000 | |||
| フューチャー | 20,000 | 1,796.00 | 35,920,000 | |||
| 日本電信電話 | 10,000 | 3,993.00 | 39,930,000 | |||
| 三菱商事 | 15,000 | 5,100.00 | 76,500,000 | |||
| ファーストリテイリング | 1,500 | 28,960.00 | 43,440,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 80,000 | 983.10 | 78,648,000 | |||
| かんぽ生命保険 | 20,000 | 2,446.00 | 48,920,000 | |||
| 第一生命ホールディングス | 20,000 | 2,894.00 | 57,880,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 25,000 | 2,896.50 | 72,412,500 | |||
| オリエンタルランド | 3,000 | 21,850.00 | 65,550,000 | |||
| 計 | 銘柄数:32 | 1,528,816,500 | ||||
| 組入時価比率:93.2% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 1,528,816,500 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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