- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/08-2023/09/07)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | ニッスイ | 20,000 | 768.00 | 15,360,000 | |
| INPEX | 33,000 | 2,236.00 | 73,788,000 | |||
| 伊藤園 | 4,000 | 4,782.00 | 19,128,000 | |||
| わらべや日洋ホールディングス | 9,000 | 2,906.00 | 26,154,000 | |||
| クラレ | 7,000 | 1,687.00 | 11,809,000 | |||
| 大阪有機化学工業 | 10,000 | 2,621.00 | 26,210,000 | |||
| 日油 | 2,000 | 6,717.00 | 13,434,000 | |||
| 花王 | 3,200 | 5,632.00 | 18,022,400 | |||
| ロート製薬 | 13,000 | 3,765.00 | 48,945,000 | |||
| 日本製鉄 | 5,000 | 3,555.00 | 17,775,000 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 23,000 | 1,613.00 | 37,099,000 | |||
| 日本製鋼所 | 16,000 | 2,975.00 | 47,600,000 | |||
| ディスコ | 800 | 28,280.00 | 22,624,000 | |||
| 平田機工 | 3,000 | 7,770.00 | 23,310,000 | |||
| 小松製作所 | 10,000 | 4,271.00 | 42,710,000 | |||
| 三菱重工業 | 3,100 | 9,119.00 | 28,268,900 | |||
| イビデン | 3,200 | 8,859.00 | 28,348,800 | |||
| 日立製作所 | 6,500 | 10,025.00 | 65,162,500 | |||
| 三菱電機 | 17,500 | 1,928.00 | 33,740,000 | |||
| 日本電気 | 7,000 | 8,061.00 | 56,427,000 | |||
| パナソニック ホールディングス | 19,700 | 1,723.00 | 33,943,100 | |||
| TDK | 7,000 | 5,311.00 | 37,177,000 | |||
| アドバンテスト | 1,700 | 17,265.00 | 29,350,500 | |||
| キーエンス | 400 | 59,900.00 | 23,960,000 | |||
| エンプラス | 5,000 | 11,500.00 | 57,500,000 | |||
| 三井ハイテック | 4,500 | 10,090.00 | 45,405,000 | |||
| 東京エレクトロン | 1,500 | 21,960.00 | 32,940,000 | |||
| デンソー | 8,200 | 10,280.00 | 84,296,000 | |||
| 川崎重工業 | 14,000 | 4,108.00 | 57,512,000 | |||
| トヨタ自動車 | 28,000 | 2,637.00 | 73,836,000 | |||
| スズキ | 11,000 | 5,941.00 | 65,351,000 | |||
| 関西電力 | 11,000 | 2,147.50 | 23,622,500 | |||
| 東北電力 | 40,000 | 1,032.50 | 41,300,000 | |||
| 日本郵船 | 4,500 | 3,928.00 | 17,676,000 | |||
| シンプレクス・ホールディングス | 6,700 | 2,896.00 | 19,403,200 | |||
| 三菱商事 | 8,600 | 7,583.00 | 65,213,800 | |||
| エービーシー・マート | 6,000 | 2,722.50 | 16,335,000 | |||
| ファーストリテイリング | 400 | 34,150.00 | 13,660,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 47,000 | 1,228.00 | 57,716,000 | |||
| りそなホールディングス | 82,000 | 821.80 | 67,387,600 | |||
| イー・ギャランティ | 7,500 | 1,960.00 | 14,700,000 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 8,000 | 3,887.00 | 31,096,000 | |||
| オリエンタルランド | 2,000 | 5,281.00 | 10,562,000 | |||
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 10,000 | 2,300.00 | 23,000,000 | |||
| 共立メンテナンス | 4,000 | 6,380.00 | 25,520,000 | |||
| 計 | 銘柄数:45 | 1,624,378,300 | ||||
| 組入時価比率:95.3% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 1,624,378,300 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
