野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月19日)で絞込み

個別

2015年3月19日: 5億4990万

個別

2015年3月19日: 2億8042万

個別

2015年3月19日: 266億9127万

個別

2015年3月19日: 164億9421万

個別

2015年3月19日: 88億6998万

個別

2015年3月19日: 12億3198万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月19日現在)
純資産合計	18,028,761,902
負債純資産合計	18,439,475,921

注記表

2015/06/12 9:03

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