日興USグローイング・ベンチャーファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年3月31日
- 3億7996万
- 2015年9月10日 +435.33%
- 20億3405万
- 2016年3月10日 -13.25%
- 17億6461万
- 2016年9月12日 +82.92%
- 32億2780万
- 2018年3月11日 -63.36%
- 11億8262万
- 2018年9月10日 +43.37%
- 16億9557万
- 2019年3月10日 -63.11%
- 6億2545万
- 2019年9月10日 +141.78%
- 15億1221万
- 2020年3月10日 -60.05%
- 6億420万
- 2020年9月10日 +53.19%
- 9億2556万
- 2021年3月10日 -40.87%
- 5億4726万
- 2021年9月10日 +71.56%
- 9億3886万
- 2022年3月10日 -56.33%
- 4億998万
- 2022年9月12日 +117.93%
- 8億9350万
- 2023年3月12日 -71.79%
- 2億5202万
- 2023年9月11日 +109.65%
- 5億2838万
- 2024年3月11日 -15.17%
- 4億4820万
- 2024年9月10日 +82.38%
- 8億1743万
- 2025年3月10日 -72%
- 2億2887万
- 2025年9月10日 +77.13%
- 4億540万
- 2026年3月10日 -13.26%
- 3億5165万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/10 9:18
第10期自 2023年 9月12日至 2024年 9月10日 第11期自 2024年 9月11日至 2025年 9月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 57,599,681 248,928,907 剰余金減少額又は欠損金増加額 817,436,257 405,403,631 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 817,436,257 405,403,631 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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